1. Forwards de Divisas: 

Son contratos por medio de los cuales se establecen por anticipado el precio y la entrega de un bien, con características establecidas. Son operaciones que se caracterizan por ser hechas a la medida.

Divisas a cubrir:

• Dólar Americano contra el Peso Mexicano
• Euro contra el Peso Mexicano
• Euro contra el Dólar Americano

 

Requisitos:

 

• Monto mínimo de USD 10,000.00 o su equivalente en Euros.
• A partir de un plazo desde 7 hasta 360 días
• Garantía inicial del 10% en Pesos Mexicanos
• Fijar un precio de mercado a futuro.

 

2. Forwards de TIIE a 28 días - FRA (Forward Rate Agreement)

 

Son contratos por medio de los cuales se establece por anticipado una tasa (referencia) y un plazo a futuro con características establecidas. Se pacta por diferenciales y los pagos se calculan sobre el monto en pesos a cubrir.

 

Requisitos:

 

• Monto mínimo de MXN 100,000.-
• Plazos mensuales desde uno hasta 24 meses.
• Garantía inicial de 3% en Pesos Mexicanos.
• Fijar un precio de mercado a futuro.

1. Opciones de Divisas:

Contrato que otorga el derecho, más no la obligación, de comprar o vender la divisa en una fecha determinada a un determinado tipo de cambio mediante el pago de una prima.

Requisitos:

• Monto mínimo de USD 10,000.- o su equivalente en Euros.
• A partir de un plazo de 7 hasta 360 días.
• Pagar por anticipado el costo de la prima.
• Fijar un nivel de compra o venta a futuro.
• No es necesario el depósito en garantía.
• Liquidación 48 horas.

 

2. Opciones de Tasa - TIIE 28 días.

 

CAP - Opción de compra, donde el activo subyacente es una tasa de interés específica, que otorga al comprador la diferencia positiva de la tasa final y el strike, si la tasa final acordada termina por arriba del strike, en una fecha determinada.

 

Requisitos:

 

• Monto mínimo de MXN 50,000.-
• Caplet a partir de 28 hasta 180 días, con un plazo total del CAP de hasta 10 años.
• Se paga una prima por adelantado.
• No es necesario depósito en garantía.

 

FLOOR - Opción de venta, donde el activo subyacente es una tasa de interés específica, que otorga al comprador la diferencia positiva de la tasa final y el strike, si la tasa final acordada termina por debajo del strike, en una fecha determinada.

 

Requisitos:

 

• Monto mínimo de MXN 50,000.-
• Floorlet a partir de 28 hasta 180 días, con un plazo total del FLOOR de hasta 10 años.
• Se paga una prima por adelantado.
• No es necesario depósito en garantía.

Swaps de TIIE 28 días:

Es un contrato privado entre dos contrapartes que acuerdan intercambiar flujos en el futuro con base a una formula preestablecida y sobre un nocional de referencia (IRS)

Requisitos:

• Monto mínimo de MXN 50,000.-
• Cupones (intercambios) a partir de un plazo de 28 hasta 180 días, con un plazo total del Swap de hasta 10 años.
• Es necesario depósito en garantía.

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